新基建新消费上马 双轮驱动稳增
“二师兄”金融大消费全面爆发
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“二师兄”金融大消费全面爆发

2020-03-05 17:45 主页 来源:未知
“二师兄”金融大消费全面爆发


美股迎来超级大反弹后,A股市场再度放量走强,令人振奋!
 
3月5日早盘开盘,A股三大指数集体高开后回落,但午后市场开始上攻发力,沪指涨幅逼近2%,A股在放量震荡中站稳3000点位置。同时,创业板指高开回落后走V字型,以1.85%涨幅收盘。
 
当天,A股市值飙升约1.2万亿;连续11个交易日成交额破万亿规模。北上资金重启扫货节奏,当天净流入超60亿元。
 
 
 
令人意外的是,当天盘面上,大消费板块全面复苏,猪产业、鸡产业指数领涨市场,白酒等食品饮料板块全面发力。同时,受政策驱动影响,市场“新基建”板块表现亮眼,金融股持续强势,“牛市旗手”券商股护盘威力凶猛。
 
 
 
不少机构认为,市场震荡上扬,A股有望在今年走出独立行情,相较海外动荡市场,A股更是全球资本的“避风港”。
 
大盘午后发力暴涨近2%
 
北上资金重启扫货节奏
 
美股暴涨按下启动键,海外市场集体狂欢,A股表现更加令人期待。
 
3月5日早盘,A股三大指数果然迎来高开的局面,三大指数开盘后集体走高。其中,创业板高开超1%以上。不过随后市场情绪略有下降,指数涨幅开始收窄。
 
午后开盘,金融股、消费股轮番开始发力,A股市场乐观情绪蔓延,沪指放量大涨超2%。截至当日收盘,上证综指大涨超1.99%,报收3071点。同时,深证成指报收11711.37,涨1.90%;创业板指走出V型反转,报收2209.59,涨1.85%
 
 
 
 
 
 
 
从市场成交情况看,当天两市成交额再度突破万亿规模,这也是连续11个交易日市场成交破万亿,牛市意味十足。
 
 
 
当日,沪深两市共3015只个股上涨,146只个股涨停。
 
 
 
近期北上资金的进出动作变化较快,前段时间北上资金不断大笔流出,而近期则又重新出现回头迹象。
 
3月5日,北上资金午后加快扫货A股速度,当天净流入超60亿元。
 
 
 
猪肉股再度飞天
 
大消费板块集体复苏
 
令人意外的是,当天A股市场,一度沉寂的大消费板块竟然集体复苏。
 
从行业表现看,猪肉、白酒、食品饮料等消费板块领涨。光刻胶、云办公等板块跌幅居前。
 
 
 
其中,猪肉板块掀涨停潮,猪产业指数大涨超7%以上,大康农业、正虹科技等多只猪肉股集体涨停。
 
消息面上,据商务部市场运行司副司长王斌5日称,近期全国消费市场运行出现积极变化,市场销售触底回升。2月下旬,商务部重点监测的1000家零售企业日均销售额比2月中旬增长5.6%,这是自1月下旬环比连续负增长后,开始恢复正增长。
 
 
 
从行业来看,据搜猪网数据,3月3日全国生猪出栏均价为35.91元/公斤,依然处于历史高点。这也意味和猪产业相关公司今年的盈利依然值得期待。
 
市场分析指出,今日消费板块集体发力,实际上也和基本面相关。从去年年报数据看,猪产业上市公司2019年业绩集体预喜,龙头股牧原股份更是净利润翻涨10倍以上。
 
 
 
安信证券认为,从市场规律来说,修复行情可能会走得更为稳健,市场风险偏好可能相对略微降低,结构上不会过于极端,市场不会再过度追捧题材股,而会更关注基本面,后市机会将主要以优质成长股为主,同时受益于稳增长力度加码的低估值股也会有适当表现。
 
金融股再成护盘主力
 
“新基建”被全网刷屏
 
当天,A股震荡明显,而金融股再度延续昨日强势,成为护盘主力。在券商、银行等大金融推动下,上证指数放量大涨。
 
今日午后,券商股延续昨日涨势,继续走强。其中龙头股中信建投收盘涨停,市值突破2500亿。浙商证券、南京证券、红塔证券、华林证券、国金证券等涨逾4%。
 
 
 
华泰证券表示,金融股受益于政策支持力度加大保障流动性合理充裕、资金配置需求强化、资本市场深化改革加速推进三大逻辑,叠加当前板块估值处于偏低水平,或将迎来阶段性配置机遇。2019年证券行业盈利能力惊人,今年以来,市场交投活跃,成交额连续10日突破万亿元,再次为行业业绩增长增添了动力。
 
此外,新基建再度刷屏,备受政策利好驱动的板块表现同样亮眼。wind概念板块看,当天特高压、超导指数、充电桩等概念题材涨幅居前。
 
 
 
消息面上,中央密集部署推进“新基建”,成为行情启动的核心驱动。3月4日,中央政治局常务委员会会议:要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。
 
未来,新基建或成未来投资布局的重点领域。据中国信通院预测,到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。同时,“5G+工业互联网”将推动工业企业开展内部网络化、信息化改造。据悉,5G网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资,预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。
 
最新数据显示,目前已有13个省市区,发布了2020年重点项目投资计划清单,总投资额,已经高达33.83万亿元。其中大部分投资流向了“新基建”项目。
 
3月5日,广东省发改委发布2020年重点建设项目计划,合计安排1230个重点项目,总投资5.9万亿元,涉及轨道轨道、市政民生、产业建设、教育医疗等方面。其中年度计划投资7000亿元,安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目868个,估算总投资3.4万亿元。
 
中金公司认为,政策层面的接连鼓励,有助于稳定和提升5G的投资力度,助力5G网络实现快速大规模扩张。预测随着5G标准的完善和SA独立组网技术的成熟,5G建设将逐步提速,2020年全年建设基站数量或突破70万,并且在2021年和2022年继续明显增长;同时,政府层面有望继续出台一系列支持5G建设的优惠政策,包括资金支持、建设支持和用电支持。
 
科技类ETF仍是吸金热门
 
调整或成上车机会
 
值得注意的是,当天科技类ETF的市场有所降温,市场表现不及当天消费板块。
 
 
 
分析人士称,科技类ETF基金降温,可能和基金发行规模限制有关。据悉,部分基金公司已开始主动控制规模,不仅针对主动管理型产品,对新发的指数型产品规模也进行限制。
 
3月4日,易方达基金发布公告称,在易方达中证科技50 ETF募集过程中,募集规模接近、达到或超过15亿元,基金将提前结束募集。基金分析人士指出,对规模主动进行控制,是为了ETF更健康地发展。
 
不过,科技类ETF的吸金热度并未减弱。从当天ETF成交量看,5G ETF、芯片ETF等科技类ETF基金当日成交分别突破39亿元、24亿元。
 
 
 
对于科技类ETF基金而言,科技板块调整引来大资金抄底。Wind统计数据显示,3月4日,芯片ETF份额增加12.36亿元,当日单位净值为1.11元,以此计算该基金获得13.77亿元净申购;5GETF份额增加9.16亿份,单位净值为1.24元,以此计算获得11.39亿元净申购。
 
A股资产或成“全球避风港”
 
机构:年内将走出独立行情
 
当天,受美股大涨刺激,亚太股市也全线大涨。其中,日本、韩国、泰国、新西兰、澳大利亚等多国指数涨幅超1%以上。
 
 
 
随着海外市场波动加大,A股市场的吸引力越来越大。不少中外机构近期不断提出,A股资产正在成为“全球避风港”。
 
3月2日,摩根斯坦利发布报告称,中国股票市场将成为新冠病毒下的“避险资产”,提高中国股票在其亚太地区及新兴市场资产配置中的权重,中国股票市场评级由“不变”升为“增持”。该报告显示,中国股票市场估值相对较低,且预计中国政府未来会出台更加强有力的经济刺激措施,从而促进股票市场的上涨。
 
3月4日,知名指数编制公司富时罗素宣布,对富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更,其中将纳入中信建投、京东方A、中兴通讯、韦尔股份等纳入。
 
在机构人士看来,目前A股整体估值较低,对资金的吸引力较大。兴业证券首席策略分析师张忆东表示,中国指数下面是有底的,只要不出现全球的金融危机,中国今年的指数大概率就不是一个熊市,而是一个震荡市。当全球资产下行的时候,中国A股反而是一个避风港,在这种情况下,中国有几个领域可以产生大机会,甚至出现增长十倍以上的公司。
 
国盛证券策略团队发表研报认为,短期A股将成为全球资金的避风港。原因在于:首先,国内疫情渐趋平稳。其次,A股具备“以我为主”的韧性。从资本流动角度来看,A股是“更安全的地方”。