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A股早盘利好利空:聚焦三类核心
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财经|财政赤字货币化需慎之又慎

A股早盘利好利空:聚焦三类核心资产

2020-05-12 08:59 主页 来源:未知
A股早盘利好利空:聚焦三类核心资产

[摘要]多家一线私募机构认为,目前业内整体对于宏观经济带动的A股阶段性“复苏牛”正抱有较强预期,其中新老基建、内需及科技则成为了私募普遍看好的三类核心资产。
 
 
 
 
1、央行4月数据超预期!新增社融超3万亿、M2增速继续大幅回升
 
5月11日,央行公布的4月金融数据和社融增量统计数据显示,尽管当月新增信贷社融规模不及3月,但考虑到4月历来是信贷小月,今年4月的新增信贷社融总量同比表现不俗,好于市场此前预期。当月新增人民币贷款1.7万亿,社融增量高达3.09万亿。(券商中国)
 
2、欧美股市涨跌互现 纳指创年内最长连涨纪录
 
欧美股市涨跌互现;纳指六连涨,创年内最长连涨纪录,道指跌0.45%,标普500指数微涨;金价失守1700美元;美油跌2.43%,布油跌4.33%。
 
3、猪价猛降15.6% 千亿龙头股暴跌!养猪的万科要哭晕?
 
涨上天的“二师兄”飞不动了,猪肉批发价格已经连续11周下跌,和二月中旬的高点相比,近期猪肉价格已经下降了15.6%。即使近期猪肉价格狂泻不止,但许多业内人士认为这只是疫情期间的短暂现象,中期来看,随着需求的回升,今年的猪肉价格也有望保持高位徘徊。(中国基金报)
 
4、券商4月业绩集体爆发 25家营收净利双丰收!3家头部大赚超10亿
 
“看天吃饭”的券商,随着大盘整体回暖,4月业绩又整体趋好。又到了券商集中披露月报的时间,至11日晚九点,共有34家A股上市券商披露4月月报。受到大盘上涨,3月份业绩基数较低等多重因素影响,上市券商4月份业绩普遍有所提振,甚至有券商单月净利润环比大增3947%。(券商中国)
 
5、*ST欧浦暂停上市 实控人刚被立案侦查!这些公司也要远离
 
5月11日,深交所发布《关于欧浦智网股份有限公司股票暂停上市的公告》。由于*ST欧浦2018年、2019年连续两个会计年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,且连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值,深交所决定自5月15日起暂停其股票上市。(券商中国)
 
6、股票私募仓位升至五周新高!百亿私募仓位达84% 聚焦三类核心资产
 
随着国内多项高频经济数据不断走好,“复苏牛”在券商等卖方机构中成为一大热词,也为当前私募业内的主流研判观点。从仓位来看,近几周股票私募平均仓位水平,也出现持续回升。私募排排网截至5月1日监测的所有规模股票私募平均仓位报73.50%,为近五周以来新高。多家一线私募机构认为,目前业内整体对于宏观经济带动的A股阶段性“复苏牛”正抱有较强预期,其中新老基建、内需及科技则成为了私募普遍看好的三类核心资产。
 
7、宁德时代正研发无钴电池,A股又要上演“杀钴行情”?
 
在今年2月,特斯拉宣布“无钴”时,剧烈搅动了国内二级市场,钴概念板块大幅下跌。如今,作为霸榜全球动力电池出货量的宁德时代也宣布“无钴”,对于宁德时代来说是利好,但对于钴概念股,难道又要迎来新一轮杀钴行情?(e公司)
 
8、茅台集团董事长:茅台登上A股市值榜首 体现了投资者对健康生活的追求
 
茅台集团党委书记、董事长高卫东5月11日出席某论坛表示,“茅台的股票市值高居全球烈酒第一,最近也不断的登上了国内的A股市值榜首,这体现了投资者对食品行业的重视和对健康生活的追求。我们需要共同培育高质量发展、大踏步前进的企业群体。每一次疫情都会带来深刻的反思,那就是唯人类的健康不可辜负。”(界面新闻)
 
 
 
 
1、券商板块
 
4月券商业绩爆棚!超九成净利环比大涨
 
简述:5月11日晚间,多家券商发布4月业绩。3月行业整体表现不佳,4月券商整体取得不俗战绩。超九成券商业绩环比上升,其中不乏头部券商,涨幅很是出人意料。
 
点评:天风证券罗钻辉认为,2020年二季度货币宽松环境将持续,将提振市场活跃度。LPR、TMLF利率均已下调,债务置换将带动券商边际的资金成本下降,利好券商业绩和估值。
 
相关个股:红塔证券、中信建投、兴业证券等
 
2、5G、港口板块
 
5G应用全面铺开 首个5G全场景应用智慧港口落地
 
简述:5月11日,东风公司、中远海运、中国移动联合在北京、上海、武汉、十堰、厦门和香港六个城市通过中国移动5G+云视讯系统举行“5G+无人驾驶赋能智慧港口”云发布会,见证了港口无人驾驶集装箱卡车现场运行操作情况。
 
相关个股:烽火通信、三安光电、中远海特等
 
3、充电桩板块
 
新能源汽车基础设施加速铺开 充电桩保有量同比涨35%
 
简述:5月11日,中国电动充电基础设施促进联盟发布数据显示,截至今年4月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩54.7万台,其中交流充电桩为32万台、直流充电桩为22.6万台、交直流一体充电桩为488台。截至今年4月,全国充电基础设施累计数量为128.7万台,同比增加35%。
 
相关个股:特锐德、许继电气等
 
4、半导体板块
 
我国晶圆产能进入快速扩张期 半导体CMP材料国产化进程望加速
 
简述:我国晶圆制造企业迎来密集开工建设期,以合肥长鑫、中芯国际、长江存储等公司为首的国产晶圆制造企业逐渐进入扩产期。半导体CMP(化学机械抛光)材料是集成电路制造关键制程材料,随着晶圆厂产能快速增长,国内CMP市场国产化加速并迎来跨越式发展。
 
相关个股:鼎龙股份、斯达半导、江丰电子等
 
 
 
 
1、美国市场
 
美股周一低开高走,三大股指盘中一度悉数转涨,但道指涨势未能持续,临近尾盘跌幅加大,截至收盘跌超百点,纳指和标普500指数收涨。多空博弈激烈,因在多国重启经济的同时,市场担忧第二波疫情爆发。恐慌指数VIX收跌0.86%,报27.74点。
 
截至收盘,道指跌109.33点,报24221.99点,跌幅为0.45%;纳指涨71.02点,报9192.34点,涨幅为0.78%;标普500指数涨0.39点,报2930.19点,涨幅为0.01%。
 
2、欧洲市场
 
欧股大体走低,欧洲斯托克600指数收跌0.4%。富时A50截至美股收盘下跌0.46%。亚太股市周一小幅收跌,沪指收报2894.80点,跌幅0.02%;日经指数收涨1%,恒指收涨1.53%。
 
3、商品市场
 
油价冲高回落,因沙特宣布自愿性的单方面减产每天100万桶,目标是在6月将每天原油产量减少到750万桶。美国WTI期货价格下跌2.4%,报收于每桶24.14美元;国际布伦特油价下跌3.65%,报每桶29.84美元。美国COMEX黄金期货跌0.89%,报1698.670美元/盎司。
 
 
 
 
兴业证券:把握5月投资窗口期
 
兴业证券策略首席分析师王德伦表示,在经历了一季度极不寻常、前所未有的情况后,内需经济逐步向好爬坡、欧美经济显示复苏迹象;流动性一如既往宽松,利率下行,对股市增量资金是重要支持;创业板注册制、新三板创新层、QFII额度放开等改革,提升市场风险偏好,继续看好市场,把握5月窗口期。
 
经济基本面方面,整体向好爬坡的趋势基本确定,业绩盈利底部向上。如果没有疫情影响,2020年本是库存周期进入补库存阶段,盈利逐步向上,现在来看,大方向转好确定,部分库存较低或没有库存的行业,随着经济恢复,进入补库存,最典型的是水泥行业。
 
行业配置方面,需围绕“内需”中心,把握“蓝筹搭台+成长唱戏”行情进行时。首先是业绩稳定、估值底部区域,外资流出转向流入的核心资产蓝筹方向;其次是受益于利率下行,政策改革,业务提升的券商;第三是与5G相关、半导体链、5G应用端的云、传媒游戏、传媒视频等“科技基建”领域。
 
国信策略:科技股行情仍在持续 关注景气度大幅好转品种
 
对于后市,我们依然保持相对乐观。结构性行情方面,我们建议关注两条主线,一是科技股行情仍在持续,我们认为科技企业盈利周期以及景气向上的趋势并没有改变,而且资本市场建设在不断完善、产业支持政策也在持续加码,5G引领下的科技创新周期正在沿着“五位一体”的路径逐步演绎。二是关注财政刺激下景气度大幅好转的品种,可以积极关注潜在财政刺激的方向性品种,政策刺激下新能源车、5G、基建等行业景气度预计将会有显著改善。
 
 
 
 
解禁股方面,未来五个交易日有11股解禁比例超5%。苏垦农发解禁比例达70.3%,解禁金额为103.17亿。
 
 
 
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