年中银行揽储大战静悄悄
A股午间特供:两市火力全开
退回年终奖、“公司+高管”双罚
更多的激发消费而非透支消费
上证指数跌70点基金却大赚22%

A股午间特供:两市火力全开

2020-06-30 12:51 主页 来源:未知
A股午间特供:两市火力全开

一、早盘综述

早盘,创业板指持续走强,市场情绪指数共振拉升,个股呈普涨格局。板块上,消费电子领涨,互联网金融、免税、跨境电商、医药医疗、饮料制造等板块大幅走强,歌尔股份、中国中免等趋势股涨停,整体看,市场题材炒作回暖,资金依旧抱团趋势股。人气高标王府井、宣亚国际、新力金融陆续涨停,凯撒文化止跌反弹,市场短线情绪开始活跃。盘面上看,板块普涨,消费电子、饮料制造、Mini LED等板块涨幅居前。

二、热门板块揭秘

今日早盘有62只个股涨停,请看板块利好揭秘。

1、【免税店概念】

涨停揭秘:6月29日,财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》,自7月1日起执行。公告主要调整包括:离岛旅客每年每人免税购物额度由之前的3万元提高到10万元,取消单件8000元限额,并将离岛免税商品品种由38种增至45种。

点评:国信证券表示,本次政策扩大免税商品品种,增加部分电子、酒类等7类消费者青睐的商品,有望进一步丰富海南离岛免税商品构成。另一方面,2019年三亚免税店客单价不足5000元,部分是因为免税商品件数限制,此次进一步放开香化等商品的件数限制,有助于推动客单价提升,再配合前述额度放开以及新增品类等,有助于进一步推动海南离岛免税整体持续扩容。看好政策利好与消费回流下国内免税成长,继续战略看好中国中免。同时,考虑国内其他免税参与者也有望共同受益消费回流、政策支持下海南离岛免税蛋糕的协同做大,故也建议关注王府井、格力地产(跟踪珠免注入进展)、凯撒旅业(需关注其与中出服合作进展)等。

2、【消费电子】

涨停揭秘:根据Canalys的最新估计,2020年第一季度,智能音频设备(TWS,包括智能音箱和智能个人音频设备)的全球出货量达到9620万台。COVID-19的流行导致智能音箱销量首次在全球范围内下跌1.9%,供应商出货量为2030万台。相比之下,智能个人音频设备的韧性更强,出货量增长19.4%,达到7590万台。

TWS无线耳机在2019年迎来爆发年,出货量持续超预期,2020年消费电子领域TWS耳机进一步提升景气度。由于TWS耳机、智能手表等可穿戴产品由于仍处于爆发初期阶段,根据CounterpointResearch统计TWS无线耳机的市场渗透率仅为15%,渗透率较低,因此受疫情影响极为有限,2020年TWS耳机市场仍然能够维持高增长。

点评:光大证券指出,消费电子下游决定上游,寻找宏大空间和增速加速的子行业和公司,短期看智能手机疫情后的全面复苏、中期看TWS快速增长、长期看新能源汽车宏大空间。智能手机、平板电脑已趋近饱和,消费电子成长性大幅分化,未来电子行业的投资需要聚焦空间宏大和增速持续加速的子行业和公司。(1)考虑到智能手机的巨大市场,5G换机潮、光学、射频、散热屏蔽、无线充电等有望驱动智能手机产业链部分创新的零组件环节业绩趋好。(2)AirPods、安卓TWS耳机、可穿戴式设备有望成为智能手机之后的消费电子热点;(3)汽车电子空间巨大,仍处于渗透早期,将是未来部分电子公司核心拓展的领域。

3、【金融科技】

点评:国海证券指出,资本市场改革持续推进,金融科技维持高景气。总结金融科技景气度主要来自四个方面:1)资本市场改革与开放带来IT系统改造需求;2)平台化赋能金融机构和监管;3)自主可控下的国产替代;4)东南亚等海外欠发达国家或地区金融机构信息化。其中资本市场改革带来的IT系统改造是最为直接的景气来源,此前资管新规、科创板推出等一系列改革措施均带来的金融机构IT需求,此次创业板注册制同样将带来增量需求。认为目前中国资本市场改革与开放是持续的过程,在改革过程中金融科技的高景气将得到维持,重点推荐恒生电子,建议关注高伟达、长亮科技、顶点软件、同花顺。

三、机构观点

天鼎证券:继续等待指数下跌后逢低布局的机会

昨日两市在外围下跌和银行可能获得券商牌照的双重利空下低开低走,上证指数跌至2950一线支撑略有反弹,整体来看,虽然表面看是对于市场突发事件消息的反应,但是更多的端午节前一波上涨后的回吐,利空的出现只是加快了调整的步伐而已。技术面上,上证指数在2950一线支撑昨日已经到达,但是60分钟级别MACD出现顶背离现象,所以本轮调整预计不会止步在2950,下一支撑位可看2920一线。今日建议继续等待指数下跌后逢低布局的机会,由于市场新的热点还未出现,暂时建议控制仓位逐步进场为主。

天信投顾:股指无虞!抓住主线个股才是重点!

综合分析认为,短期来看,市场还将会延续近期的市场的特征,指数有表现,个股无机会等,主要是指数不会有太大的调整预期,但是个股的表现依旧很难抓的住,操作难度较大。操作上,把控节奏,控制仓位,对一些非常优质的个股逢低布局,守株待兔即可。

百瑞赢:短期仍将弱反弹 中期承压需谨慎

策略上,短期市场仍会围绕2960(6日线)反复争夺,但中期来看,鉴于7月份市场面临巨量解禁潮和中报密集发布期,再加上7月底各项制度改革大概率落地,资金观望的情绪较高,市场很难持续走强,而向下调整又有政策在兜底。所以对于市场中期的观点,以保持谨慎为主,仓位维持在五成左右,可关注中报业绩确定性高,抗风险能力强的医药板块。