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下一阶段,A股是慢牛行情
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下一阶段,A股是慢牛行情

2020-09-07 12:53 主页 来源:未知
下一阶段,A股是慢牛行情 

近期,A股下跌跟美股有关系,但核心在于自身的原因。

A股前一阶段的上涨,是由于科技+消费+医药这3个赛道中的核心标的涨得太猛了,是该调整一下了。

我们就拿大消费中的食品加工门类来说,海天已经6000亿市值了,市盈率也100倍了,的确太贵了。

有人说一个卖酱油的涨成这样,实在不合理,本人倒不这么认为。

消费股中的食品加工能涨,这跟我前期一直啰嗦的隐形通货膨胀有关系。通胀对于消费中的食品加工是最大的利好,“聪明钱”肯定会在股市中寻找确定性。

海天是食品加工中的龙头,它具有稀缺性,而经济学定价的唯一本质就是稀缺性,所以它涨没有问题。

毕竟,大家每天做饭都会用酱油吧?并且还是重复使用的,不可能跟买家用电器似的,买一台就会用上1-2年。

再加上,海天这样的优秀企业,一年的净利润小70个亿,一线龙头给予超过二线企业一倍的估值,挺合理的。

即使这样 ,海天还是太贵了。

索性,上周四、周五两天海天下跌15个点,后期海天如果能跌去30个点的话,我就差不多要出手了。

毕竟,最近一两年我根本不相信什么风格轮换,未来A股上涨的主线一定会集中在消费、科技、医药三大赛道中,其他赛道的机会不多。

说起医药,医药本来就属于大消费的一部分。这是一个出大牛股的板块,前几年高瓴资本的张磊在这个赛道反复布局,赚嗨了。

当然,这个赛道也出现短期涨幅过大的问题。

我在这里顺道顺便说一下,消费与医药这两个赛道是普通老百姓在股市中获得收益最容易的地方,如果你在这两个赛道都赚不到钱的话,我劝你就不要炒股了。

因为,消费股的确定性非常强,而医药股的成长性、确定性都很强,普通投资者只要紧盯这两大赛道的龙头,以合适的价位买入,然后捂着,想赔钱都难。

科技股这边我就不多说了,情况跟消费、医疗差不多,该涨的都涨得差不多了,调整是必然的。

其实,医药、消费、科技这三大赛道涵盖的子门类非常多,想把这三大门类吃透,普通投资者根本做不到。

当然,你可能说,既然你认为中国股市不会轮涨,三大赛道中的龙头都涨得太多了,那我就等着他们调整呗,等到调整到一定价位,我再进,他不香吗?

就我个人而言,我对未来2个月的股市走势不悲观,也不乐观。

不悲观的原因是A股牛市的逻辑始终没变。管理层发展资本市场的决心始终没变,管理层持续发新股的计划始终没变,管理层最不希望看到的就是股市冷场,一旦股民对股市丧失兴趣,纷纷离开的话,未来十年以资本市场改革带动科技升级的大战略就泡汤了。

不乐观的原因是A股三大赛道积累的获利盘太多,再加上管理层始终希望A股走慢牛,短期A股的确上涨的动能不大。

即使是这样,就我个人而言,我仍然不会等待调整,我还会选择重仓呆在这个市场。

首先,我手中已经没有这些被高估的龙头股票,我也不知道股市短期的走势如何,我就知道A股年内大概率会破前期新高。

其次,目前我手中的拿的是这三个赛道中没有涨起来的股票。

 

咱们实事求是说,目前这三大赛道中没有涨起来的好股票还真不多,但的确有。

就拿消费中的白酒来说,白酒类中的酱香、浓香、清香型龙头企业(如茅台、五粮液、汾酒)该涨的也涨的差不多了,不涨的可能永远不会涨了,不过我们可以从消费中的奶类找找机会。

科技类股票也是如此,就连这两天说的第三代半导体其实其预期在股市中也已经兑现过了。大家可以从一些最新赛道中找一找,比如说物联网、新能车。

至于A股下一步走势,由于大金融股是带动股指的主力,但是这两年银行与保险的经营状况不好,市场中的资金很聪明,所以它们涨不得,券商同质化严重,股指短期很难被带上去,再加上一些三大板块的龙头要调整,老特在美股股市下跌的时候一定会找中国企业的麻烦,我估计最近1-2个月A股走势不会太好看。

同时,由于创业板的涨跌幅为20%,短期对于资金吸引力挺大,其中的一些垃圾中小票也可能会趁机被游资炒一炒,但是这些票大家千万不要参与,你有可能短期尝到好处,不过早晚会挨到亏损20%的刀。

但是,这些跟我都没有什么关系,我只会遵守自己的投资纪律。

我现在想想,做投资其实没有那么难,无外乎赚两类钱。

一类是寻找未来非常具有爆发力,短期被低估,或者短期未被资金发掘的资产,期望后期在估值回归过程中赚钱。

一类是赚大家都认可的资产,众人拾柴火焰高,在这类资产被严重高估过程中获利了结。

这两种赚钱方法都对,都需要你理性对待,但是赌博式的投资早晚会失败的,就说那么多吧,反正以后每天晚上十点我们都会准时见面,我们一点一点的展开。