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上海原油期货一度跌停!
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上海原油期货一度跌停!

2020-09-09 12:51 主页 来源:未知
上海原油期货一度跌停!

美油WTI 10月期货合约在美股盘初步步走低,最深跌3.64美元或跌9.2%,日低触及36.13美元/盎司,创今年6月上旬以来的近三个月最低,日内接连跌破37、38、39美元三道关口。报收于每桶36.76美元,跌幅为7.6%。

9月8日周二,在美股继续被科技股拖累下跌且美元指数走高的背景下,国际油价大跌。

美油WTI 10月期货合约在美股盘初步步走低,最深跌3.64美元或跌9.2%,日低触及36.13美元/盎司,创今年6月上旬以来的近三个月最低,日内接连跌破37、38、39美元三道关口。报收于每桶36.76美元,跌幅为7.6%。

国际布伦特11月期货合约最深跌2.70美元或跌6.4%,日低触及39.31美元,至少创6月16日以来最低,也是两个多月来首次跌破40美元整数位心理关口,接连跌破40-42美元三道关口。

同时,北京时间周二晚21点夜盘开盘后,内盘期货多数下跌。上海原油期货主力合约跌超5%,随后跌幅迅速扩大,至21点22分该合约跌停,日内跌8%,一小时后打开跌停板,跌幅7.7%。

沙特率先降价或打开“潘多拉魔盒”

多方分析指出,近期石油价格主要由于需求复苏步履维艰而暴跌。

沙特国家石油公司沙特阿美下调了10月售往亚洲、美国和西北欧及地中海地区的原油出口价格,其中对主要市场亚洲地区的降价幅度创五个月来最深。降价目的是为了刺激对其原油的需求。

法国巴黎银行大宗商品研究主管Harry Tchilinguirian指出,当前油价的基本驱动因素是:需求前景的不确定性仍与新冠肺炎疫情和全球经济的重新开放有关:

“沙特正在降低其石油的销售价格,特别是在主要亚洲市场的价格,这一事实加剧了需求前景的不确定性,客观上引发了新的需求担忧。沙特官方售价通常为海湾其他主要生产国定下基调。”

果然,周二阿布扎比国家石油公司Adnoc将10月份的旗舰Murban原油价格设为较迪拜普氏价格贴水0.5美元/桶,较9月定价下调1.35美元,为四个月以来首次,再度对原油市场发出看跌信号。

原油期货升水局面暗示市场担忧供过于求

在亚洲油需复苏停滞、美国夏季驾驶高峰期伴随周一的劳动节而结束等背景下,以沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油国从8月起增加产量,都在令近期的石油价格前景黯淡。

布伦特即月期货价格与3个月后的期货价差接近5月底以来最阔,这种期货升水(contango)的局面表明对供过于求的担忧正在重现。这一现象在8月时便出现,代表石油供应过剩正在压低即期价格,这会鼓励交易员将石油储存起来,目的是用更高的价格在远期出售石油。

德国商业银行大宗商品研究主管Eugen Weinberg表示:“市场重新正视现实,问题在于美国的汽油需求没有继续增加。”

高频数据显示,美国汽油需求比去年同期低了8%-10%,衡量炼油厂利润率的指标:汽油与美油WTI的价差今年累跌8%。同时,中国在5月至7月大量购买了廉价石油后可能会放缓进口步伐,中国海关总署的统计显示,今年8月中国原油进口量环比跌7.4%。

技术指标显示油价上升的动能已开始放缓

自美油WTI在4月有史以来首次暴跌至负数以来,国际油价已大幅回升。 WTI在5月跃升近90%,5月至8月一直录得月度累涨。然而在技术指标方面,油价上升的动能已开始放缓。

美国商品期货交易委员会CFTC的数据显示,截至9月1日,对WTI期货与期权的看涨头寸仅比看空头寸多出8104手合约。而FactSet的统计发现,4月21日,即WTI期货首次跌至负数的第二天,看涨头寸比看空头寸数多出近10万手合约,此后油价果然逐月大幅反弹。

上周WTI油价累跌7.45%,结束了此前连续四周累涨的态势,并创下6月以来的最大单周跌幅。

CIBC Private Wealth Management的高级能源交易员Rebecca Babin指出:“市场开始着眼大局,我们需要看到全球需求何时正常化,以及中期内的美国石油产量和OPEC +协议将发生什么。”

Rystad Energy的高级石油市场分析师Paola Rodriguez-Masiu称:“近期油价走势清楚地表明,市场现在对石油需求的未来感到严重担忧。”

美国银行则在最新研报中称,假设新冠肺炎疫苗或相关治疗方法推出顺利,全球的石油需求恢复至疫情前水平也需要三年之久。

此外,股市下跌打击了市场风险偏好,令同为风险资产的油价难逃跌势;美元走高也令以美元计价的大宗商品更为昂贵,对投资者的吸引力更弱。周二美股午盘前,美元指数一度触及8月12日来高位,报93.49,日内涨0.44%。